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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 342.00 | 5 876.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 3 678.00 | 17 950.00 | 21 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 072.00 | 4 246.00 | 23 827.00 | 28 072.00 |
BT Marchandises | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 561.00 | 1 659.00 | 127 902.00 | 129 561.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CF Disponibilités | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 805.00 | 1 659.00 | 334 146.00 | 335 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 877.00 | 5 905.00 | 357 972.00 | 363 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 961.00 | 38 010.00 | | 62 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 520.00 | 24 951.00 | | 58 520.00 |
DL TOTAL (I) | 154 481.00 | 95 961.00 | | 154 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | 14 015.00 | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 739.00 | 87 397.00 | | 78 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | 26 962.00 | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 491.00 | 128 375.00 | | 203 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 972.00 | 224 336.00 | | 357 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 2 305.00 | | 1 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 2 305.00 | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 659.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 659.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 659.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |