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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 5 664.00 | 5 319.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 333.00 | 39 676.00 | 70 656.00 | 110 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 525.00 | 49 548.00 | 75 976.00 | 125 525.00 |
BT Marchandises | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 587.00 | 21 073.00 | 241 513.00 | 262 587.00 |
BZ Autres créances | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CF Disponibilités | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 179.00 | 21 073.00 | 515 106.00 | 536 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 705.00 | 70 622.00 | 591 082.00 | 661 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 614.00 | | | 261 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DL TOTAL (I) | 374 039.00 | | | 374 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 082.00 | | | 591 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 221.00 | | 10 305.00 | 115 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 013.00 | | 10 305.00 | 111 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 753.00 | 15 796.00 | | 33 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 169.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 715.00 | 15 627.00 | | 29 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 3 803.00 | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 3 803.00 | | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | 3 803.00 | | 17 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 262 587.00 | 262 587.00 | | 262 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 456.00 | 293 456.00 | | 293 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |