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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AN Terrains | 2 399.00 | 388.00 | 2 011.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 580.00 | 7 315.00 | 6 265.00 | 13 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 279.00 | 54 301.00 | 56 977.00 | 111 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 465.00 | 66 211.00 | 65 253.00 | 131 465.00 |
BT Marchandises | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 370.00 | 21 074.00 | 126 297.00 | 147 370.00 |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 291 413.00 | | 291 413.00 | 291 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 798.00 | 21 074.00 | 515 725.00 | 536 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 263.00 | 87 285.00 | 580 978.00 | 668 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 439.00 | | | 288 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 258.00 | | | 236 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 526.00 | | 5 939.00 | 125 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 318.00 | | 5 939.00 | 121 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 549.00 | 16 662.00 | | 49 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | 16 662.00 | | 45 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 983.00 | 187 983.00 | | 187 983.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |