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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 038.00 | 169.00 | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 3 961.00 | 7 024.00 | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 029.00 | 25 754.00 | 74 275.00 | 100 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 221.00 | 33 753.00 | 81 468.00 | 115 221.00 |
BT Marchandises | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 929.00 | 17 270.00 | 216 658.00 | 233 929.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 758.00 | 17 270.00 | 380 488.00 | 397 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 979.00 | 51 023.00 | 461 955.00 | 512 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 354.00 | 178 474.00 | | 216 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 941.00 | 58 600.00 | | 68 941.00 |
DL TOTAL (I) | 310 495.00 | 262 274.00 | | 310 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | 1 304.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 203.00 | 136 740.00 | | 100 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | 11 155.00 | | 37 076.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 230.00 | | 2 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 461.00 | 155 430.00 | | 151 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 955.00 | 417 704.00 | | 461 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 909.00 | 154 125.00 | | 139 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 16 658.00 | | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 3 123.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 13 535.00 | | 16 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | -8 922.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 413.00 | 264 413.00 | | 264 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 461.00 | 139 909.00 | | 151 461.00 |