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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 227.00 | 231.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 1 093.00 | 5 125.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | 8 179.00 | 42 342.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 9 498.00 | 47 698.00 | 57 197.00 |
BT Marchandises | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 742.00 | | 410 742.00 | 410 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 939.00 | 9 498.00 | 458 440.00 | 467 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 30 000.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 251.00 | 62 961.00 | | 99 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | 58 520.00 | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 203 674.00 | 154 481.00 | | 203 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 22 457.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | 78 739.00 | | 159 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 583.00 | 82 544.00 | | 82 583.00 |
EA Autres dettes | | 19 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 766.00 | 203 491.00 | | 254 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 440.00 | 357 972.00 | | 458 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 526.00 | 203 491.00 | | 242 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 5 252.00 | | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 1.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 5 251.00 | | 4 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 766.00 | 242 526.00 | | 254 766.00 |