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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 915.00 | 3 043.00 | 3 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 2 257.00 | 8 728.00 | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 042.00 | 13 924.00 | 59 119.00 | 73 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 985.00 | 17 095.00 | 70 890.00 | 87 985.00 |
BT Marchandises | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 442.00 | 17 270.00 | 129 172.00 | 146 442.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 084.00 | 17 270.00 | 346 814.00 | 364 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 069.00 | 34 365.00 | 417 704.00 | 452 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 474.00 | 99 251.00 | | 178 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 600.00 | 79 223.00 | | 58 600.00 |
DL TOTAL (I) | 262 274.00 | 203 674.00 | | 262 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 12 240.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 159 943.00 | | 136 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | 82 583.00 | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 430.00 | 254 766.00 | | 155 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 704.00 | 458 440.00 | | 417 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 125.00 | 242 526.00 | | 154 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 197.00 | | 35 806.00 | 57 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 87 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 84 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 3 500.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 738.00 | | 32 306.00 | 56 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 12 615.00 | 5 018.00 | 9 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 688.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 11 927.00 | 5 018.00 | 9 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 230.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 442.00 | 146 442.00 | | 146 442.00 |
VP Divers | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 430.00 | 154 125.00 | | 155 430.00 |