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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 797.00 | | 1 246 797.00 | 1 246 797.00 |
BZ Autres créances | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 158.00 | | 1 397 158.00 | 1 397 158.00 |
CU Autres participations | 487 076.00 | | 487 076.00 | 487 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | 4 128.00 | | 7 437.00 |
DG Autres réserves | 62 970.00 | 20 617.00 | | 62 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 706.00 | 66 178.00 | | 94 706.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 793 834.00 | 719 644.00 | | 793 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 402.00 | 365 777.00 | | 296 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 440.00 | 158 440.00 | | 204 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 780.00 | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | 96 052.00 | | 83 128.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 5 077.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 324.00 | 640 129.00 | | 603 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 158.00 | 1 359 773.00 | | 1 397 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 292.00 | 343 726.00 | | 378 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | -1 120.00 | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 10 662.00 | | 14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 102.00 | 427 264.00 | | 462 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 395.00 | 361 085.00 | | 367 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 706.00 | 66 178.00 | | 94 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 797.00 | | | 1 246 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -759 721.00 | | 1 246 797.00 | -759 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 076.00 | | | 487 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 402.00 | 71 370.00 | 225 032.00 | 296 402.00 |
VI Groupe et associés | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 059.00 | 147 338.00 | 759 721.00 | 907 059.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 324.00 | 378 292.00 | 225 032.00 | 603 324.00 |