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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 789.00 | | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BZ Autres créances | 248 483.00 | | 248 483.00 | 248 483.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 202.00 | | 332 202.00 | 332 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 992.00 | | 1 578 992.00 | 1 578 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
CU Autres participations | 487 068.00 | | 487 068.00 | 487 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 105.00 | 16 560.00 | | 24 105.00 |
DG Autres réserves | 287 661.00 | 175 389.00 | | 287 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354.00 | 150 902.00 | | 113 354.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 842.00 | 971 572.00 | | 1 053 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 073.00 | 151 608.00 | | 76 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 738.00 | 296 826.00 | | 285 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 271.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 175.00 | 118 452.00 | | 121 175.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | 24 050.00 | | 26 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 149.00 | 606 209.00 | | 525 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 992.00 | 1 577 782.00 | | 1 578 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 149.00 | 530 136.00 | | 525 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 279.00 | | 386 279.00 | 386 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 279.00 | | 386 279.00 | 386 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 605.00 | 8 504.00 | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 205.00 | 527 108.00 | | 468 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 850.00 | 376 205.00 | | 354 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 354.00 | 150 902.00 | | 113 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | 759 721.00 | | 759 721.00 |
UX Autres créances clients | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VI Groupe et associés | 284 662.00 | 284 662.00 | | 284 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 343.00 | 1 036 343.00 | | 1 036 343.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 149.00 | 525 149.00 | | 525 149.00 |