| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 797.00 | | 1 246 797.00 | 1 246 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BZ Autres créances | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 785.00 | | 1 425 785.00 | 1 425 785.00 |
CU Autres participations | 487 076.00 | | 487 076.00 | 487 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 172.00 | 7 437.00 | | 12 172.00 |
DG Autres réserves | 132 425.00 | 62 970.00 | | 132 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 764.00 | 94 706.00 | | 87 764.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 861 082.00 | 793 834.00 | | 861 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 032.00 | 296 402.00 | | 225 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 428.00 | 204 440.00 | | 191 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 14 942.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 240.00 | 83 128.00 | | 95 240.00 |
EA Autres dettes | 37 883.00 | 4 410.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 702.00 | 603 324.00 | | 564 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 785.00 | 1 397 158.00 | | 1 425 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 092.00 | 378 292.00 | | 413 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 629.00 | | 379 629.00 | 379 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 629.00 | | 379 629.00 | 379 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 7 354.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 7 354.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 7 354.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 510.00 | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 930.00 | 462 102.00 | | 459 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 165.00 | 367 395.00 | | 372 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 764.00 | 94 706.00 | | 87 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 797.00 | | | 1 246 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 797.00 | | | 1 246 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 032.00 | 73 422.00 | 151 610.00 | 225 032.00 |
VI Groupe et associés | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 876.00 | 153 155.00 | 759 721.00 | 912 876.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 702.00 | 413 092.00 | 151 610.00 | 564 702.00 |