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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 789.00 | | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 198 109.00 | | 198 109.00 | 198 109.00 |
CF Disponibilités | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 466.00 | | 269 466.00 | 269 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 256.00 | | 1 516 256.00 | 1 516 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
CU Autres participations | 487 068.00 | | 487 068.00 | 487 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 773.00 | 24 105.00 | | 29 773.00 |
DG Autres réserves | 364 263.00 | 287 661.00 | | 364 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 596.00 | 113 354.00 | | -4 596.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 160.00 | 1 053 842.00 | | 1 018 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 885.00 | 285 738.00 | | 242 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 184.00 | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 697.00 | 121 175.00 | | 186 697.00 |
EA Autres dettes | 53 097.00 | 26 977.00 | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 096.00 | 525 149.00 | | 498 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 256.00 | 1 578 992.00 | | 1 516 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 096.00 | 525 149.00 | | 498 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 935.00 | | 372 935.00 | 372 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 935.00 | | 372 935.00 | 372 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 1 803.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 4.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 4.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -4.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | -7 605.00 | | 10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 999.00 | 468 205.00 | | 378 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 595.00 | 354 850.00 | | 383 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 596.00 | 113 354.00 | | -4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | 759 721.00 | | 759 721.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VC Groupe et associés | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
VI Groupe et associés | 242 885.00 | 242 885.00 | | 242 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 435.00 | 994 435.00 | | 994 435.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 096.00 | 498 096.00 | | 498 096.00 |