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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 789.00 | | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BZ Autres créances | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 037.00 | | 1 439 037.00 | 1 439 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
CU Autres participations | 487 068.00 | | 487 068.00 | 487 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
DG Autres réserves | 259 569.00 | 364 263.00 | | 259 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | -4 596.00 | | 3 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 921 767.00 | 1 018 160.00 | | 921 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 713.00 | 242 885.00 | | 361 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 15 415.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 442.00 | 186 697.00 | | 111 442.00 |
EA Autres dettes | 27 174.00 | 53 097.00 | | 27 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 270.00 | 498 096.00 | | 517 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 037.00 | 1 516 256.00 | | 1 439 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 270.00 | 498 096.00 | | 517 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 082.00 | | 395 082.00 | 395 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 082.00 | | 395 082.00 | 395 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 6 060.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 10 707.00 | | 15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 580.00 | 378 999.00 | | 395 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 876.00 | 383 595.00 | | 391 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | -4 596.00 | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 789.00 | | | 1 246 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | 759 721.00 | | 759 721.00 |
UX Autres créances clients | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VI Groupe et associés | 361 713.00 | 361 713.00 | | 361 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 740.00 | 946 740.00 | | 946 740.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 270.00 | 517 270.00 | | 517 270.00 |