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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 706 654.00 | | 706 654.00 | 706 654.00 |
CF Disponibilités | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 773.00 | | 892 773.00 | 892 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 842.00 | | 892 842.00 | 892 842.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | | 621 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 958.00 | 29 773.00 | | 29 958.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | 259 569.00 | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | -739 846.00 | | | -739 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 954.00 | 3 703.00 | | 897 954.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 811 752.00 | 921 767.00 | | 811 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 712.00 | 361 713.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 16 941.00 | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 450.00 | 111 442.00 | | 38 450.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 27 174.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 089.00 | 517 270.00 | | 81 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 842.00 | 1 439 037.00 | | 892 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 089.00 | 517 270.00 | | 81 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | 496.00 | | 11 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 000.00 | | | 2 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246 721.00 | | | 1 246 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 721.00 | | | 1 246 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 278.00 | | | 960 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | 15 730.00 | | 44 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 511.00 | 395 580.00 | | 2 326 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 557.00 | 391 876.00 | | 1 428 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 954.00 | 3 703.00 | | 897 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 790.00 | | | 1 246 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246 721.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 721.00 | 69.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 790.00 | | | 1 246 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 654.00 | 706 654.00 | | 706 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |