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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 496 242.00 | | 5 496 242.00 | 5 496 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 842.00 | | 5 510 842.00 | 5 510 842.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 337.00 | | 5 538 337.00 | 5 538 337.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 541.00 | 34.00 | | -109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 118.00 | -109 575.00 | | -97 118.00 |
DL TOTAL (I) | -195 658.00 | -98 541.00 | | -195 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 575 000.00 | | | 4 575 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 998.00 | 1 103 201.00 | | 1 142 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 69 404.00 | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | | 4 438 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 733 995.00 | 5 611 134.00 | | 5 733 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 337.00 | 5 512 594.00 | | 5 538 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 995.00 | 1 172 606.00 | | 1 158 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 901.00 | 162 203.00 | | 188 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 018.00 | 271 778.00 | | 286 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 118.00 | -109 575.00 | | -97 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 576.00 | | 383 500.00 | 5 499 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 234.00 | 5 505 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 234.00 | 5 510 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 576.00 | | 377 900.00 | 5 499 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 575 000.00 | | | 4 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 496 242.00 | | | 5 496 242.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 998.00 | 1 142 998.00 | | 1 142 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 582 117.00 | | | 1 582 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 999.00 | 12 757.00 | 5 496 242.00 | 5 508 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 995.00 | 1 158 995.00 | | 5 733 995.00 |