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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | 2 817.00 | 3 119.00 | 5 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 451 475.00 | | 10 451 475.00 | 10 451 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 747 212.00 | 8 417.00 | 11 738 794.00 | 11 747 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
BZ Autres créances | 677 858.00 | | 677 858.00 | 677 858.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 405.00 | | 950 405.00 | 950 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 616.00 | 8 417.00 | 12 689 199.00 | 12 697 616.00 |
CU Autres participations | 1 284 200.00 | | 1 284 200.00 | 1 284 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 191 599.00 | 700 008.00 | | 3 191 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 924.00 | 2 491 591.00 | | 181 924.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 096.00 | 3 202 599.00 | | 3 386 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 644 478.00 | 6 644 478.00 | | 6 644 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 058.00 | 952 271.00 | | 1 188 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 951.00 | 985 288.00 | | 1 188 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 25 241.00 | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 490.00 | 47 195.00 | | 250 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 103.00 | 8 654 474.00 | | 9 303 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 199.00 | 11 857 073.00 | | 12 689 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 882.00 | 2 409 052.00 | | 3 771 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 693 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 8 881.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 9 881.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 683 119.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 187.00 | -15 189.00 | | -275 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 253.00 | 3 121 950.00 | | 508 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 330.00 | 630 358.00 | | 326 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 924.00 | 2 491 592.00 | | 181 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 241 783.00 | | 2 570 429.00 | 11 241 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065 000.00 | 11 735 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 000.00 | 11 747 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | 3 678.00 | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233 924.00 | | 2 566 751.00 | 11 233 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 644 478.00 | 1 113 257.00 | 5 531 221.00 | 6 644 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 857.00 | 210 857.00 | | 210 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 451 475.00 | | 10 451 475.00 | 10 451 475.00 |
UX Autres créances clients | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VC Groupe et associés | 601 233.00 | 601 233.00 | | 601 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 058.00 | 1 188 058.00 | | 1 188 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 951.00 | 1 188 951.00 | | 1 188 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330 929.00 | 879 454.00 | 10 451 475.00 | 11 330 929.00 |
VW T.V.A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 103.00 | 3 771 882.00 | 5 531 221.00 | 9 303 103.00 |