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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 216.00 | 1 043.00 | 2 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 196 924.00 | | 11 196 924.00 | 11 196 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 783.00 | 6 816.00 | 11 234 967.00 | 11 241 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
BZ Autres créances | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CF Disponibilités | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 105.00 | | 622 105.00 | 622 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 888.00 | 6 816.00 | 11 857 073.00 | 11 863 888.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 008.00 | -2 000.00 | | 700 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 592.00 | 702 008.00 | | 2 491 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 599.00 | 711 008.00 | | 3 202 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 644 478.00 | 8 744 478.00 | | 6 644 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 271.00 | 679 030.00 | | 952 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 288.00 | 4 350 026.00 | | 985 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 15 014.00 | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 195.00 | 1 350 111.00 | | 47 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 654 473.00 | 15 138 660.00 | | 8 654 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 073.00 | 15 849 667.00 | | 11 857 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 051.00 | 5 715 151.00 | | 2 409 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 129.00 | | 180 129.00 | 180 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 129.00 | | 180 129.00 | 180 129.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | 720.00 | | 8 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 720.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 119.00 | -720.00 | | 683 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 189.00 | -395 745.00 | | -15 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 950.00 | 1 076 145.00 | | 3 121 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 358.00 | 374 137.00 | | 630 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 592.00 | 702 008.00 | | 2 491 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333 858.00 | | 4 826 837.00 | 12 333 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918 912.00 | 11 233 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918 912.00 | 11 241 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 522.00 | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326 521.00 | | 4 826 315.00 | 12 326 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 644 478.00 | 399 056.00 | 6 245 422.00 | 6 644 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 196 924.00 | | 11 196 924.00 | 11 196 924.00 |
UX Autres créances clients | 216 155.00 | 216 155.00 | | 216 155.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VC Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 271.00 | 952 271.00 | | 952 271.00 |
VI Groupe et associés | 985 288.00 | 985 288.00 | | 985 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551 495.00 | 354 571.00 | 11 196 924.00 | 11 551 495.00 |
VW T.V.A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 654 473.00 | 2 409 051.00 | 6 245 422.00 | 8 654 473.00 |