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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 733.00 | 1 867.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 991 756.00 | | 8 991 756.00 | 8 991 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 092.00 | 3 733.00 | 9 032 359.00 | 9 036 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
BZ Autres créances | 1 047 043.00 | | 1 047 043.00 | 1 047 043.00 |
CF Disponibilités | 507 229.00 | | 507 229.00 | 507 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 689.00 | | 1 746 689.00 | 1 746 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 781.00 | 3 733.00 | 10 779 048.00 | 10 782 781.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 722.00 | 3 342.00 | | 136 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 722.00 | -116 620.00 | | -138 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000.00 | -102 278.00 | | 9 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 765 000.00 | 5 075 000.00 | | 7 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 532.00 | 183 563.00 | | 366 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 597.00 | 1 118 692.00 | | 2 451 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 73 939.00 | | 129 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 283.00 | 46 187.00 | | 57 283.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 048.00 | 6 497 381.00 | | 10 770 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 048.00 | 6 395 103.00 | | 10 779 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 848.00 | 1 422 381.00 | | 188 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 307.00 | 13 500.00 | | 19 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 307.00 | 13 500.00 | | 19 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 307.00 | -13 500.00 | | -19 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 561.00 | 291 010.00 | | 343 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 283.00 | 407 630.00 | | 482 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 722.00 | -116 620.00 | | -138 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 388.00 | | 3 433 569.00 | 6 242 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 865.00 | 9 028 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 865.00 | 9 036 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 788.00 | | 3 431 833.00 | 6 236 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 765 000.00 | | | 7 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 991 756.00 | | 8 991 756.00 | 8 991 756.00 |
UX Autres créances clients | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 532.00 | | | 366 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 597.00 | 1 929.00 | | 2 451 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872 969.00 | | | 2 872 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 216.00 | 1 239 460.00 | 8 991 756.00 | 10 231 216.00 |
VW T.V.A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 048.00 | 188 848.00 | | 10 770 048.00 |