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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 579.00 | 1 158.00 | 1 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 288 521.00 | | 12 288 521.00 | 12 288 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333 858.00 | 6 179.00 | 12 327 679.00 | 12 333 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 371.00 | | 233 371.00 | 233 371.00 |
BZ Autres créances | 1 729 623.00 | | 1 729 623.00 | 1 729 623.00 |
CF Disponibilités | 1 555 869.00 | | 1 555 869.00 | 1 555 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 988.00 | | 3 521 988.00 | 3 521 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 845.00 | 6 179.00 | 15 849 667.00 | 15 855 845.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 136 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 007.00 | -138 722.00 | | 702 007.00 |
DL TOTAL (I) | 711 007.00 | 9 000.00 | | 711 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 744 478.00 | 7 765 000.00 | | 8 744 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 030.00 | 366 532.00 | | 679 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 026.00 | 2 451 597.00 | | 4 350 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 129 612.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 111.00 | 57 283.00 | | 1 350 111.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 138 660.00 | 10 770 048.00 | | 15 138 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 849 667.00 | 10 779 048.00 | | 15 849 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350 026.00 | | | 4 350 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 19 307.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 19 307.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -19 307.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 745.00 | | | -395 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 145.00 | 343 561.00 | | 1 076 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 137.00 | 482 283.00 | | 374 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 007.00 | -138 722.00 | | 702 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036 092.00 | | 10 122 344.00 | 9 036 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 824 579.00 | 12 326 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824 579.00 | 12 333 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028 756.00 | | 10 122 344.00 | 9 028 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 744 478.00 | | 8 744 478.00 | 8 744 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301 744.00 | 1 301 744.00 | | 1 301 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 288 521.00 | | 12 288 521.00 | 12 288 521.00 |
UX Autres créances clients | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
VB T. V. A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 489.00 | 1 697 489.00 | | 1 697 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 030.00 | | 679 030.00 | 679 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 026.00 | 4 350 026.00 | | 4 350 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 135 978.00 | | | 5 135 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844 001.00 | | | 3 844 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254 640.00 | 1 966 119.00 | 12 288 521.00 | 14 254 640.00 |
VW T.V.A. | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 138 660.00 | 5 715 151.00 | 9 423 508.00 | 15 138 660.00 |