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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 867.00 | 3 733.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 225 788.00 | | 6 225 788.00 | 6 225 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 388.00 | 1 867.00 | 6 240 521.00 | 6 242 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 969.00 | 1 867.00 | 6 395 103.00 | 6 396 969.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | | -109 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 620.00 | -97 118.00 | | -116 620.00 |
DL TOTAL (I) | -102 278.00 | -195 658.00 | | -102 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 075 000.00 | 4 575 000.00 | | 5 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 563.00 | 7 117.00 | | 183 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 692.00 | 1 142 998.00 | | 1 118 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 8 880.00 | | 73 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 381.00 | 5 733 995.00 | | 6 497 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 103.00 | 5 538 337.00 | | 6 395 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 381.00 | 1 158 995.00 | | 1 422 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 010.00 | 188 901.00 | | 291 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 630.00 | 286 018.00 | | 407 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 620.00 | -97 118.00 | | -116 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 842.00 | | 1 202 296.00 | 5 510 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 750.00 | 6 236 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 750.00 | 6 242 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505 242.00 | | 1 202 296.00 | 5 505 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 225 788.00 | | | 6 225 788.00 |
UX Autres créances clients | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 692.00 | 1 118 692.00 | | 1 118 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 446.00 | | | 676 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 748.00 | 121 960.00 | 6 225 788.00 | 6 347 748.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 381.00 | 1 422 381.00 | 5 075 000.00 | 6 497 381.00 |