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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 609.00 | 112 184.00 | 275 426.00 | 387 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 532.00 | 84 534.00 | 200 998.00 | 285 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 187.00 | 196 718.00 | 481 469.00 | 678 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 096.00 | | 230 096.00 | 230 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 146.00 | 196 718.00 | 761 429.00 | 958 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 009.00 | 58 489.00 | | 133 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 311.00 | 94 520.00 | | -8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 125 698.00 | 154 009.00 | | 125 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 394.00 | 412 709.00 | | 362 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 249.00 | 100 938.00 | | 67 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | 65 699.00 | | 89 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 261.00 | 93 808.00 | | 112 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 4 350.00 | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 944.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 730.00 | 678 448.00 | | 635 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 429.00 | 832 457.00 | | 761 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 434.00 | 283 881.00 | | 320 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 764.00 | | 23 423.00 | 654 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 764.00 | | 23 377.00 | 649 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 958.00 | 72 760.00 | | 123 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 958.00 | 72 760.00 | | 123 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 544.00 | 20 025.00 | 39 519.00 | 59 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 315.00 | 85 538.00 | 268 652.00 | 361 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VP Divers | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 731.00 | 320 434.00 | 308 171.00 | 635 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 12 564.00 | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | 9 737.00 | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 105 232.00 | 114 830.00 | | 105 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 979.00 | 84 770.00 | | 93 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | 13 572.00 | | 10 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 692.00 | 4 866.00 | | 12 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 3 150.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 683.00 | 86 224.00 | | 88 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 499.00 | 67 665.00 | | 72 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 331.00 | 214 201.00 | | 221 331.00 |