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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 9 192.00 | 13 788.00 | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 419.00 | 520.00 | 6 899.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 233.00 | 249 648.00 | 184 585.00 | 434 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 243.00 | 185 029.00 | 161 214.00 | 346 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 172.00 | 444 389.00 | 371 783.00 | 816 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CF Disponibilités | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 729.00 | | 338 729.00 | 338 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 901.00 | 444 389.00 | 710 512.00 | 1 154 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 286.00 | 161 080.00 | | 210 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 300.00 | 49 205.00 | | 127 300.00 |
DL TOTAL (I) | 338 686.00 | 211 386.00 | | 338 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | 232 268.00 | | 135 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 221.00 | 90 201.00 | | 60 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 165.00 | 113 333.00 | | 149 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | 20 214.00 | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 826.00 | 457 670.00 | | 371 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 512.00 | 669 056.00 | | 710 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 536.00 | 322 592.00 | | 333 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 243.00 | | 32 929.00 | 784 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 816 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 787 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 217.00 | | 32 679.00 | 756 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 250.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 704.00 | 87 685.00 | 1 000.00 | 357 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 108.00 | 83 089.00 | 1 000.00 | 353 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 077.00 | 93 192.00 | 41 885.00 | 135 077.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 421.00 | 333 536.00 | 41 885.00 | 375 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 11 752.00 | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 621.00 | 30 225.00 | | 19 621.00 |
ST Autres comptes | 131 604.00 | 109 413.00 | | 131 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 839.00 | 106 471.00 | | 117 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | 4 291.00 | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | 2 608.00 | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 218.00 | 14 360.00 | | 13 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 874.00 | 100 256.00 | | 115 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 120.00 | 75 943.00 | | 79 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 064.00 | 246 109.00 | | 269 064.00 |