| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 13 788.00 | 9 192.00 | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 419.00 | 891.00 | 6 528.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 953.00 | 289 103.00 | 139 850.00 | 428 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 945.00 | 224 449.00 | 135 497.00 | 359 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 593.00 | 528 231.00 | 296 362.00 | 824 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 395.00 | | 450 395.00 | 450 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 988.00 | 528 231.00 | 746 757.00 | 1 274 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 586.00 | 210 286.00 | | 337 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | 127 300.00 | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 398 750.00 | 338 686.00 | | 398 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 700.00 | 135 694.00 | | 87 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 705.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 166.00 | 60 221.00 | | 71 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 184.00 | 149 165.00 | | 175 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | 25 092.00 | | 9 825.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 948.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 008.00 | 371 826.00 | | 348 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 757.00 | 710 512.00 | | 746 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 581.00 | 333 536.00 | | 320 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 172.00 | | 34 050.00 | 816 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 824 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 628.00 | 796 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 896.00 | | 34 050.00 | 787 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 389.00 | 109 470.00 | 25 628.00 | 444 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | 4 596.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 197.00 | 104 874.00 | 25 628.00 | 435 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 109.00 | 59 682.00 | 27 427.00 | 87 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 008.00 | 320 581.00 | 27 427.00 | 348 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 9 901.00 | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | 19 621.00 | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 129 440.00 | 131 604.00 | | 129 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 680.00 | 117 839.00 | | 125 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 3 317.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 840.00 | 13 218.00 | | 15 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 190.00 | 115 874.00 | | 101 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 540.00 | 79 120.00 | | 80 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 244.00 | 269 064.00 | | 266 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |