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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 212.00 | 156 122.00 | 235 090.00 | 391 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 260.00 | 116 479.00 | 195 781.00 | 312 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 518.00 | 272 602.00 | 435 917.00 | 708 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BZ Autres créances | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CF Disponibilités | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 702.00 | | 263 702.00 | 263 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 220.00 | 272 602.00 | 699 619.00 | 972 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 698.00 | 133 009.00 | | 124 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | -8 311.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 162 180.00 | 125 698.00 | | 162 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 165.00 | 362 394.00 | | 301 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 67 249.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 89 118.00 | | 104 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 503.00 | 112 261.00 | | 125 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 659.00 | | |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 049.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 438.00 | 635 730.00 | | 537 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 619.00 | 761 429.00 | | 699 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 085.00 | 320 434.00 | | 326 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 187.00 | | 30 332.00 | 678 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 141.00 | | 30 332.00 | 673 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 718.00 | 75 884.00 | | 196 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 718.00 | 75 884.00 | | 196 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 89 146.00 | 205 211.00 | 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
VP Divers | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 438.00 | 326 085.00 | 205 211.00 | 537 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | 14 733.00 | | 10 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 920.00 | 9 428.00 | | 30 920.00 |
ST Autres comptes | 105 823.00 | 105 232.00 | | 105 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 051.00 | 93 979.00 | | 99 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 3 194.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | 17 927.00 | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 585.00 | 88 683.00 | | 97 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 594.00 | 72 499.00 | | 72 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 794.00 | 221 331.00 | | 235 794.00 |