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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 4 596.00 | 18 384.00 | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 419.00 | 149.00 | 7 270.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 325.00 | 202 676.00 | 219 650.00 | 422 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 473.00 | 150 283.00 | 176 190.00 | 326 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 243.00 | 357 704.00 | 426 539.00 | 784 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 759.00 | 357 704.00 | 669 056.00 | 1 026 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 080.00 | 124 698.00 | | 161 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | 36 482.00 | | 49 205.00 |
DL TOTAL (I) | 211 386.00 | 162 180.00 | | 211 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 268.00 | 301 165.00 | | 232 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 5 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 104 120.00 | | 90 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 333.00 | 125 503.00 | | 113 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 946.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 670.00 | 537 438.00 | | 457 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 056.00 | 699 619.00 | | 669 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 592.00 | 326 085.00 | | 322 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 518.00 | | 75 725.00 | 708 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 22 980.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 473.00 | | 52 745.00 | 703 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 602.00 | 85 102.00 | | 272 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 602.00 | 80 506.00 | | 272 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 651.00 | 96 573.00 | 135 077.00 | 231 651.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VP Divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 670.00 | 322 592.00 | 135 077.00 | 457 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 752.00 | 10 715.00 | | 11 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 225.00 | 30 920.00 | | 30 225.00 |
ST Autres comptes | 109 413.00 | 105 823.00 | | 109 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 471.00 | 99 051.00 | | 106 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 7 385.00 | | 4 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 2 694.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 360.00 | 13 409.00 | | 14 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 256.00 | 97 585.00 | | 100 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 943.00 | 72 594.00 | | 75 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 109.00 | 235 794.00 | | 246 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |