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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 18 384.00 | 4 596.00 | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 419.00 | 1 262.00 | 6 157.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 101.00 | 338 230.00 | 137 871.00 | 476 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 138.00 | 240 615.00 | 89 523.00 | 330 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 934.00 | 598 492.00 | 243 442.00 | 841 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 340 386.00 | | 340 386.00 | 340 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 279.00 | | 550 279.00 | 550 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 212.00 | 598 492.00 | 793 721.00 | 1 392 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 650.00 | 337 586.00 | | 198 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 972.00 | 60 064.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 504 722.00 | 398 750.00 | | 504 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006.00 | 87 700.00 | | 28 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | 71 166.00 | | 73 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 801.00 | 175 184.00 | | 171 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 109.00 | 9 825.00 | | 7 109.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 928.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 999.00 | 348 008.00 | | 288 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 721.00 | 746 757.00 | | 793 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 208.00 | 320 581.00 | | 276 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 593.00 | | 52 073.00 | 824 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 733.00 | 841 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 733.00 | 813 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 318.00 | | 52 073.00 | 796 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 231.00 | 104 816.00 | 34 555.00 | 528 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 4 596.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 443.00 | 100 220.00 | 34 555.00 | 514 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 14 636.00 | 12 791.00 | 27 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 999.00 | 276 208.00 | 12 791.00 | 288 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 840.00 | 11 528.00 | | 14 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 403.00 | 11 124.00 | | 14 403.00 |
ST Autres comptes | 176 522.00 | 129 440.00 | | 176 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 132.00 | 125 680.00 | | 126 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | 4 312.00 | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 717.00 | 15 840.00 | | 18 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 598.00 | 101 190.00 | | 130 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 525.00 | 80 540.00 | | 96 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 058.00 | 266 244.00 | | 317 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |