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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 342.00 | 770.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 438 010.00 | 325 709.00 | 112 301.00 | 438 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 228.00 | 268 905.00 | 201 323.00 | 470 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 12 478.00 | 1 170.00 | 13 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 252.00 | 607 435.00 | 319 816.00 | 927 252.00 |
BT Marchandises | 668 277.00 | | 668 277.00 | 668 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 898.00 | 50 301.00 | 665 597.00 | 715 898.00 |
BZ Autres créances | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CF Disponibilités | 373 322.00 | | 373 322.00 | 373 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 888.00 | 50 301.00 | 1 759 586.00 | 1 809 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 140.00 | 657 737.00 | 2 079 402.00 | 2 737 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 616.00 | 15 527.00 | | 24 616.00 |
DG Autres réserves | 517 412.00 | 404 723.00 | | 517 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 819.00 | 181 777.00 | | 112 819.00 |
DL TOTAL (I) | 954 848.00 | 902 029.00 | | 954 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 751.00 | 75 628.00 | | 162 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 733.00 | 391 040.00 | | 759 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 585.00 | 102 037.00 | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 070.00 | 701 365.00 | | 960 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 402.00 | 1 603 394.00 | | 2 079 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 433.00 | 94 741.00 | 4 057 174.00 | 3 962 433.00 |
FG Production vendue services | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 535.00 | 94 741.00 | 4 281 276.00 | 4 186 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 1 257.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 535.00 | 1 274.00 | | 164 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 535.00 | -1 274.00 | | -164 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 415.00 | 76 520.00 | | 51 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 726.00 | 4 410 717.00 | | 4 299 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 907.00 | 4 228 939.00 | | 4 186 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 819.00 | 181 777.00 | | 112 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 590.00 | 2 547.00 | | 16 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 056.00 | | 7 754.00 | 58 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 734.00 | 759 734.00 | | 759 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 318.00 | 768 288.00 | 30.00 | 768 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 071.00 | 839 829.00 | 120 242.00 | 960 071.00 |