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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 605 076.00 | 314 328.00 | 290 747.00 | 605 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 115.00 | 341 835.00 | 140 280.00 | 482 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 12 234.00 | 15 315.00 | 27 550.00 |
AX Avances et acomptes | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 356.00 | 669 511.00 | 567 844.00 | 1 237 356.00 |
BT Marchandises | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 944.00 | 46 221.00 | 479 722.00 | 525 944.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 683 656.00 | | 683 656.00 | 683 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 131.00 | 46 221.00 | 1 267 910.00 | 1 314 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 488.00 | 715 733.00 | 1 835 754.00 | 2 551 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 849 917.00 | 751 422.00 | | 849 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 804.00 | 98 495.00 | | 108 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 722.00 | 1 179 917.00 | | 1 288 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 286.00 | 89 785.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 295.00 | 547 450.00 | | 472 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 451.00 | 47 657.00 | | 41 451.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 032.00 | 684 963.00 | | 547 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 754.00 | 1 864 880.00 | | 1 835 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 032.00 | 651 676.00 | | 547 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 060.00 | 101 091.00 | 3 417 151.00 | 3 316 060.00 |
FG Production vendue services | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 957.00 | 101 091.00 | 3 635 048.00 | 3 533 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | 16 180.00 | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | 16 180.00 | | 37 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 776.00 | 16 180.00 | | 12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 968.00 | 33 661.00 | | 38 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 437.00 | 3 543 746.00 | | 3 712 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 632.00 | 3 445 250.00 | | 3 603 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 804.00 | 98 495.00 | | 108 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 739.00 | | 250 778.00 | 1 049 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 161.00 | 1 237 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 161.00 | 1 232 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 077.00 | | 250 747.00 | 1 045 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 31.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 498.00 | 54 351.00 | 38 337.00 | 653 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 28.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 413.00 | 54 322.00 | 38 337.00 | 652 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 295.00 | 472 295.00 | | 472 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 477 180.00 | 477 180.00 | | 477 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 075.00 | 494 311.00 | 48 763.00 | 543 075.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 032.00 | 547 032.00 | | 547 032.00 |