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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 084.00 | 28.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 514 562.00 | 314 654.00 | 199 908.00 | 514 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 028.00 | 326 653.00 | 191 375.00 | 518 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 11 105.00 | 618.00 | 11 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 739.00 | 653 498.00 | 396 241.00 | 1 049 739.00 |
BT Marchandises | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 095.00 | 46 221.00 | 565 874.00 | 612 095.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 784 276.00 | | 784 276.00 | 784 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 861.00 | 46 221.00 | 1 468 639.00 | 1 514 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 600.00 | 699 719.00 | 1 864 880.00 | 2 564 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 751 422.00 | 624 848.00 | | 751 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 495.00 | 126 573.00 | | 98 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 917.00 | 1 081 422.00 | | 1 179 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 785.00 | 120 241.00 | | 89 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 450.00 | 423 016.00 | | 547 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 657.00 | 43 272.00 | | 47 657.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 963.00 | 586 529.00 | | 684 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 880.00 | 1 667 952.00 | | 1 864 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 676.00 | 509 440.00 | | 651 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 277.00 | 94 543.00 | 3 337 820.00 | 3 243 277.00 |
FG Production vendue services | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 080.00 | 94 543.00 | 3 498 623.00 | 3 404 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180.00 | 7 000.00 | | 16 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | 171 483.00 | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180.00 | 7 000.00 | | 16 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 51 039.00 | | 33 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 746.00 | 3 838 861.00 | | 3 543 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 250.00 | 3 712 287.00 | | 3 445 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 495.00 | 126 573.00 | | 98 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 624.00 | | 72 674.00 | 997 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 1 049 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 559.00 | 1 045 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 993.00 | | 72 643.00 | 992 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 31.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 375.00 | 48 681.00 | 20 559.00 | 625 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 371.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 662.00 | 48 310.00 | 20 559.00 | 624 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 739.00 | | 2 517.00 | 48 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 739.00 | | 2 517.00 | 48 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 739.00 | | 2 517.00 | 48 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 450.00 | 547 450.00 | | 547 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 563 023.00 | 563 023.00 | | 563 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 089.00 | 43 803.00 | 33 286.00 | 77 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 714.00 | 648 714.00 | | 648 714.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 963.00 | 651 676.00 | 33 286.00 | 684 963.00 |