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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 713.00 | 399.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 459 428.00 | 316 521.00 | 142 907.00 | 459 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 028.00 | 294 883.00 | 223 145.00 | 518 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774.00 | 13 256.00 | 1 517.00 | 14 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 624.00 | 625 375.00 | 372 249.00 | 997 624.00 |
BT Marchandises | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 340.00 | 48 739.00 | 511 601.00 | 560 340.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 442.00 | 48 739.00 | 1 295 703.00 | 1 344 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 066.00 | 674 114.00 | 1 667 952.00 | 2 342 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 616.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 624 848.00 | 517 412.00 | | 624 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 573.00 | 112 819.00 | | 126 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 422.00 | 954 848.00 | | 1 081 422.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 241.00 | 162 751.00 | | 120 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 016.00 | 759 733.00 | | 423 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | 37 585.00 | | 43 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 529.00 | 960 070.00 | | 586 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 952.00 | 2 079 402.00 | | 1 667 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 440.00 | 960 070.00 | | 509 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 252.00 | | 3 530 252.00 | 3 530 252.00 |
FG Production vendue services | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 979.00 | | 3 656 979.00 | 3 656 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 483.00 | 164 535.00 | | 164 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -164 535.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 039.00 | 51 415.00 | | 51 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 861.00 | 4 299 726.00 | | 3 838 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 287.00 | 4 186 907.00 | | 3 712 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 573.00 | 112 819.00 | | 126 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 252.00 | | 997 624.00 | 927 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 651.00 | | 992 993.00 | 922 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 993.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 435.00 | 37 332.00 | 19 392.00 | 607 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 371.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 093.00 | 36 961.00 | 19 392.00 | 607 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
6T Sur comptes clients | 50 301.00 | 2 517.00 | 4 080.00 | 50 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 301.00 | 2 517.00 | 4 080.00 | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 785.00 | 2 517.00 | 168 563.00 | 214 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 4 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 016.00 | 423 016.00 | | 423 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 508 920.00 | | | 508 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 241.00 | 43 151.00 | 77 089.00 | 120 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 756.00 | 578 756.00 | | 578 756.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 529.00 | 509 440.00 | 77 089.00 | 586 529.00 |