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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 605 076.00 | 347 312.00 | 257 763.00 | 605 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 721.00 | 160 477.00 | 389 244.00 | 549 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 14 046.00 | 19 471.00 | 33 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | 522 950.00 | 670 848.00 | 1 193 798.00 |
BT Marchandises | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 300.00 | 46 221.00 | 467 079.00 | 513 300.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 714 954.00 | | 714 954.00 | 714 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 683.00 | 46 221.00 | 1 290 462.00 | 1 336 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 482.00 | 569 171.00 | 1 961 310.00 | 2 530 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 958 722.00 | 849 917.00 | | 958 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 035.00 | 108 804.00 | | 77 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 757.00 | 1 288 722.00 | | 1 365 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 447.00 | 472 295.00 | | 554 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 104.00 | 41 451.00 | | 41 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 552.00 | 547 032.00 | | 595 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 310.00 | 1 835 754.00 | | 1 961 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552.00 | 547 032.00 | | 595 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 356.00 | | 306 109.00 | 1 237 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 668.00 | 1 193 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 668.00 | 1 189 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 664.00 | | 306 082.00 | 1 232 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 27.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 511.00 | 85 947.00 | 232 508.00 | 669 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 398.00 | 85 947.00 | 232 508.00 | 668 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 447.00 | 554 447.00 | | 554 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 464 537.00 | 464 537.00 | | 464 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 163.00 | 498 399.00 | 48 763.00 | 547 163.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 552.00 | 595 552.00 | | 595 552.00 |