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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 605 076.00 | 380 296.00 | 224 780.00 | 605 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 333.00 | 223 163.00 | 376 169.00 | 599 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 188.00 | 19 788.00 | 51 399.00 | 71 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 107.00 | 624 361.00 | 656 745.00 | 1 281 107.00 |
BT Marchandises | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 588.00 | 46 221.00 | 719 367.00 | 765 588.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 595 029.00 | | 595 029.00 | 595 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 732.00 | 46 221.00 | 1 417 511.00 | 1 463 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 839.00 | 670 582.00 | 2 074 256.00 | 2 744 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 757.00 | 958 722.00 | | 1 035 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 77 035.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 074.00 | 1 365 757.00 | | 1 395 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 051.00 | 554 447.00 | | 508 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 41 104.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 182.00 | 595 552.00 | | 679 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 256.00 | 1 961 310.00 | | 2 074 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 182.00 | 595 552.00 | | 679 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 213.00 | 114 208.00 | 4 231 422.00 | 4 117 213.00 |
FG Production vendue services | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 789.00 | 114 208.00 | 4 561 998.00 | 4 447 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 740.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 26 614.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 457.00 | 3 824 093.00 | | 4 633 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 140.00 | 3 747 058.00 | | 4 604 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | 77 035.00 | | 29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 798.00 | | 87 638.00 | 1 193 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 281 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 1 276 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 078.00 | | 87 611.00 | 1 189 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 27.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 950.00 | 101 740.00 | 330.00 | 522 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 837.00 | 101 740.00 | 330.00 | 521 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 051.00 | 508 051.00 | | 508 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 716 824.00 | 716 824.00 | | 716 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 355.00 | 750 591.00 | 48 763.00 | 799 355.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 182.00 | 679 182.00 | | 679 182.00 |