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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 732.00 | | 6 124 732.00 | 6 124 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BZ Autres créances | 1 567 281.00 | | 1 567 281.00 | 1 567 281.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 744.00 | | 1 593 744.00 | 1 593 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 476.00 | | 7 718 476.00 | 7 718 476.00 |
CU Autres participations | 6 124 582.00 | | 6 124 582.00 | 6 124 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 637.00 | 758 637.00 | | 758 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -169 175.00 | | | -169 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 364.00 | -169 176.00 | | -104 364.00 |
DK Provisions réglementées | 144 535.00 | 98 742.00 | | 144 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 905.00 | 1 927 476.00 | | 1 868 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 308.00 | 2 886 467.00 | | 2 536 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 239.00 | 3 368 307.00 | | 3 248 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 2 829.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 40 920.00 | | 38 352.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 571.00 | 6 298 522.00 | | 5 849 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 476.00 | 8 225 998.00 | | 7 718 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 535.00 | 3 764 119.00 | | 3 665 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 505.00 | | 213 505.00 | 213 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 505.00 | | 213 505.00 | 213 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 188.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 102.00 | 45 981.00 | | 235 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 847.00 | -45 981.00 | | -45 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 325.00 | 202 556.00 | | 436 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 688.00 | 371 732.00 | | 540 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 364.00 | -169 176.00 | | -104 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 932.00 | | | 6 313 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 200.00 | 6 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 200.00 | 6 124 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313 932.00 | | | 6 313 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 742.00 | 45 793.00 | | 98 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 742.00 | 45 793.00 | | 98 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 134.00 | | | 1 543 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 244.00 | 347 208.00 | 1 427 162.00 | 2 531 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 239.00 | 3 248 239.00 | | 3 248 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 951.00 | | | 349 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 805.00 | 1 589 805.00 | | 1 589 805.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 571.00 | 3 665 535.00 | 1 427 162.00 | 5 849 571.00 |