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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473.00 | 93.00 | 380.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 206.00 | 93.00 | 6 125 113.00 | 6 125 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 320 661.00 | | 1 320 661.00 | 1 320 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 661.00 | | 1 320 661.00 | 1 320 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 867.00 | 93.00 | 7 445 774.00 | 7 445 867.00 |
CU Autres participations | 6 124 582.00 | | 6 124 582.00 | 6 124 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 637.00 | 758 637.00 | | 758 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -273 540.00 | -169 176.00 | | -273 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 834.00 | -104 364.00 | | -102 834.00 |
DK Provisions réglementées | 190 328.00 | 144 535.00 | | 190 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 863.00 | 1 868 905.00 | | 1 811 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 632.00 | 2 536 308.00 | | 2 185 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 313.00 | 3 248 239.00 | | 3 411 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 4 148.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 026.00 | 38 352.00 | | 33 026.00 |
EA Autres dettes | | 22 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 633 911.00 | 5 849 571.00 | | 5 633 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 774.00 | 7 718 476.00 | | 7 445 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 705.00 | 3 665 535.00 | | 3 809 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 793.00 | 235 102.00 | | 45 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 793.00 | -45 847.00 | | -45 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 979.00 | 436 325.00 | | 177 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 813.00 | 540 688.00 | | 280 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 834.00 | -104 364.00 | | -102 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 732.00 | | 3 473.00 | 6 124 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 124 732.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 6 125 206.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 732.00 | | 3 000.00 | 6 124 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 535.00 | 45 793.00 | | 144 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 535.00 | 45 793.00 | | 144 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 173.00 | | | 1 298 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 484.00 | 353 277.00 | 1 446 728.00 | 2 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 313.00 | 3 411 313.00 | | 3 411 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 661.00 | 1 320 661.00 | | 1 320 661.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 911.00 | 3 809 705.00 | 1 446 728.00 | 5 633 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |