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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 14 110.00 | 12 140.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667 846.00 | | 6 667 846.00 | 6 667 846.00 |
AN Terrains | 818 850.00 | | 818 850.00 | 818 850.00 |
AP Constructions | 4 481 150.00 | 425 496.00 | 4 055 654.00 | 4 481 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 013.00 | 69 613.00 | 43 400.00 | 113 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096 617.00 | 1 980 725.00 | 2 115 892.00 | 4 096 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930 552.00 | | 1 930 552.00 | 1 930 552.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601 577.00 | 2 489 944.00 | 16 111 633.00 | 18 601 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CF Disponibilités | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 954.00 | 2 489 944.00 | 16 300 011.00 | 18 789 954.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 689 837.00 | 2 689 837.00 | | 2 689 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -614 676.00 | -482 280.00 | | -614 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 547.00 | -132 396.00 | | -1 014 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 887.00 | 3 882 433.00 | | 2 867 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 422.00 | 8 306 717.00 | | 8 533 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696 888.00 | 4 077 413.00 | | 4 696 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 139 668.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | 94 790.00 | | 60 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 436.00 | 212 203.00 | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | 16 124.00 | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 432 124.00 | 12 846 914.00 | | 13 432 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 300 011.00 | 16 729 347.00 | | 16 300 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 364.00 | | 398 364.00 | 398 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 364.00 | | 398 364.00 | 398 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | 38 683.00 | | 5 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | 267 591.00 | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | 2 985.00 | | 15 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 245.00 | 4 948.00 | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 898.00 | 7 933.00 | | 22 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | 259 658.00 | | -17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 682.00 | 1 797 763.00 | | 451 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 228.00 | 1 930 159.00 | | 1 466 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 547.00 | -132 395.00 | | -1 014 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 023 940.00 | | 1 598 640.00 | 17 023 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 18 601 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 004.00 | 11 447 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042 345.00 | | 4 200.00 | 7 042 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873 945.00 | | 1 594 440.00 | 9 873 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 590.00 | 622 357.00 | 21 004.00 | 1 888 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 6 622.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 102.00 | 615 736.00 | 21 004.00 | 1 881 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520 502.00 | 475 476.00 | 2 275 714.00 | 8 520 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 696 888.00 | 4 696 888.00 | | 4 696 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
VP Divers | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 405.00 | 5 374 378.00 | 2 275 714.00 | 13 419 405.00 |