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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 7 488.00 | 14 552.00 | 22 050.00 |
AH Fonds commercial | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667 846.00 | | 6 667 846.00 | 6 667 846.00 |
AN Terrains | 818 850.00 | | 818 850.00 | 818 850.00 |
AP Constructions | 4 481 150.00 | 217 870.00 | 4 263 280.00 | 4 481 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 56 194.00 | 34 671.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850 672.00 | 1 607 038.00 | 2 243 634.00 | 3 850 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 408.00 | | 632 408.00 | 632 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 023 940.00 | 1 888 500.00 | 15 135 350.00 | 17 023 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BZ Autres créances | 1 158 973.00 | | 1 158 973.00 | 1 158 973.00 |
CF Disponibilités | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 997.00 | | 1 593 997.00 | 1 593 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 617 937.00 | 1 888 590.00 | 16 729 347.00 | 18 617 937.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 689 837.00 | 758 637.00 | | 2 689 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -482 280.00 | -376 374.00 | | -482 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 396.00 | -105 905.00 | | -132 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 228 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 882 433.00 | 1 744 538.00 | | 3 882 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 306 717.00 | 1 823 558.00 | | 8 306 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 413.00 | 3 662 666.00 | | 4 077 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | 9 549.00 | | 139 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 35 790.00 | | 94 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 914.00 | 5 531 563.00 | | 12 846 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 729 347.00 | 7 276 101.00 | | 16 729 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 858.00 | | 1 503 853.00 | 1 503 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 858.00 | | 1 503 853.00 | 1 503 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 591.00 | | | 267 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 948.00 | 38 580.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | 38 950.00 | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 658.00 | -38 950.00 | | 259 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 763.00 | 152 603.00 | | 1 797 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 159.00 | 258 508.00 | | 1 930 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 395.00 | -105 905.00 | | -132 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 732.00 | | 16 926 702.00 | 6 124 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 017 232.00 | | 107 650.00 | 6 017 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 017 232.00 | 10 262.00 | 17 025 940.00 | 6 017 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 262.00 | 9 873 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 884 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 582.00 | | 150.00 | 6 124 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 893 905.00 | 5 315.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 886 417.00 | 5 315.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228 908.00 | | 228 908.00 | 228 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 908.00 | | 228 908.00 | 228 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 232.00 | 10 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 290 000.00 | 481 429.00 | 1 925 714.00 | 8 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 413.00 | 4 077 413.00 | | 4 077 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 828.00 | | | 1 359 828.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 099.00 | 989 099.00 | | 989 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 830.00 | 1 199 830.00 | | 1 199 830.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 833 093.00 | 5 024 521.00 | 1 925 714.00 | 12 833 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |