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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 18 722.00 | 7 528.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667 846.00 | | 6 667 846.00 | 6 667 846.00 |
AN Terrains | 971 578.00 | | 971 578.00 | 971 578.00 |
AP Constructions | 5 316 944.00 | 671 848.00 | 4 645 096.00 | 5 316 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 850.00 | 86 216.00 | 37 634.00 | 123 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 703.00 | 2 461 992.00 | 2 671 712.00 | 5 133 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 690 264.00 | 3 238 778.00 | 15 451 486.00 | 18 690 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BZ Autres créances | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CF Disponibilités | 328 605.00 | | 328 605.00 | 328 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 848.00 | | 520 848.00 | 520 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 211 112.00 | 3 238 778.00 | 15 972 334.00 | 19 211 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 689 837.00 | 2 689 837.00 | | 2 689 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 222.00 | -614 676.00 | | -1 629 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 475.00 | -1 014 547.00 | | -674 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 412.00 | 2 867 887.00 | | 2 193 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 735.00 | 8 533 422.00 | | 826 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559 949.00 | 4 696 888.00 | | 12 559 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 249.00 | 51 190.00 | | 158 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 388.00 | 60 120.00 | | 75 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 959.00 | 75 436.00 | | 138 959.00 |
EA Autres dettes | 19 641.00 | 15 068.00 | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 778 923.00 | 13 432 124.00 | | 13 778 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 972 334.00 | 16 300 011.00 | | 15 972 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 559 949.00 | | | 12 559 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 167.00 | | 700 167.00 | 700 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 167.00 | | 700 167.00 | 700 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | 5 485.00 | | 10 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 750.00 | 5 485.00 | | 117 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 15 654.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 641.00 | 22 898.00 | | 111 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | -17 413.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 816.00 | 451 682.00 | | 1 046 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 291.00 | 1 466 228.00 | | 1 721 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 475.00 | -1 014 547.00 | | -674 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 601 577.00 | | 2 101 104.00 | 18 601 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904 917.00 | 107 500.00 | 18 690 264.00 | 1 904 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 917.00 | | 11 643 569.00 | 1 904 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046 545.00 | | | 7 046 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447 382.00 | | 2 101 104.00 | 11 447 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 944.00 | 748 834.00 | | 2 489 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 110.00 | 4 612.00 | | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 834.00 | 744 222.00 | | 2 475 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 435.00 | 111 072.00 | 592 681.00 | 826 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 559 949.00 | 12 559 949.00 | | 12 559 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697 540.00 | | | 1 697 540.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 879.00 | 109 879.00 | | 109 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 923.00 | 13 063 560.00 | 592 681.00 | 13 778 923.00 |