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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 732.00 | | 6 124 732.00 | 6 124 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 228 611.00 | | 228 611.00 | 228 611.00 |
CF Disponibilités | 918 632.00 | | 918 632.00 | 918 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 369.00 | | 1 151 369.00 | 1 151 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 101.00 | | 7 276 101.00 | 7 276 101.00 |
CU Autres participations | 6 124 582.00 | | 6 124 582.00 | 6 124 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 637.00 | 758 637.00 | | 758 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -376 374.00 | -273 540.00 | | -376 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 905.00 | -102 834.00 | | -105 905.00 |
DK Provisions réglementées | 228 908.00 | 190 328.00 | | 228 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 538.00 | 1 811 863.00 | | 1 744 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 559.00 | 2 185 632.00 | | 1 823 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 666.00 | 3 411 313.00 | | 3 662 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 3 939.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | 33 026.00 | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 563.00 | 5 633 911.00 | | 5 531 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 101.00 | 7 445 774.00 | | 7 276 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 305.00 | 3 809 705.00 | | 4 758 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 4 885.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580.00 | 45 793.00 | | 38 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 950.00 | 45 793.00 | | 38 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 950.00 | -45 793.00 | | -38 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 603.00 | 177 979.00 | | 152 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 508.00 | 280 813.00 | | 258 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 905.00 | -102 834.00 | | -105 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 206.00 | | | 6 125 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 6 124 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 732.00 | | | 6 124 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 10.00 | 103.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 10.00 | 103.00 | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 328.00 | 38 580.00 | | 190 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 328.00 | 38 580.00 | | 190 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 828.00 | 1 046 570.00 | 773 258.00 | 1 819 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 662 666.00 | 3 662 666.00 | | 3 662 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 563.00 | 4 758 305.00 | 773 258.00 | 5 531 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |