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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 5 417.00 | 4 466.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 622.00 | 30 394.00 | 35 228.00 | 65 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 519.00 | 35 810.00 | 2 604 709.00 | 2 640 519.00 |
BT Marchandises | 258 397.00 | | 258 397.00 | 258 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 204 441.00 | | 204 441.00 | 204 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 158.00 | | 666 158.00 | 666 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 678.00 | 35 810.00 | 3 270 868.00 | 3 306 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 755.00 | 5 054.00 | | 16 755.00 |
DG Autres réserves | 318 343.00 | 96 034.00 | | 318 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 443.00 | 234 010.00 | | 238 443.00 |
DL TOTAL (I) | 863 542.00 | 625 098.00 | | 863 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 936.00 | 2 003 725.00 | | 1 823 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 030.00 | 305 030.00 | | 298 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 812.00 | 204 762.00 | | 188 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 259.00 | 135 489.00 | | 96 259.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 2 307.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 326.00 | 2 651 314.00 | | 2 407 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 868.00 | 3 276 412.00 | | 3 270 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 493.00 | 2 651 314.00 | | 768 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 263.00 | | 12 256.00 | 2 628 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 248.00 | | 12 256.00 | 63 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 12 649.00 | | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 12 649.00 | | 23 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 194.00 | 183 361.00 | 772 396.00 | 1 822 194.00 |
VI Groupe et associés | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 326.00 | 768 493.00 | 772 396.00 | 2 407 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 10 336.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 771.00 | 16 888.00 | | 16 771.00 |
ST Autres comptes | 35 825.00 | 36 366.00 | | 35 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 018.00 | 52 342.00 | | 41 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 814.00 | 23 946.00 | | 27 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 10 336.00 | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 908.00 | 145 540.00 | | 147 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 009.00 | 117 184.00 | | 108 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 428.00 | 129 543.00 | | 121 428.00 |