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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 9 611.00 | 938.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 57 281.00 | 20 747.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 812.00 | 66 892.00 | 2 596 920.00 | 2 663 812.00 |
BT Marchandises | 254 265.00 | | 254 265.00 | 254 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
CF Disponibilités | 296 283.00 | | 296 283.00 | 296 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 229.00 | | 772 229.00 | 772 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 041.00 | 66 892.00 | 3 369 150.00 | 3 436 041.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 947 718.00 | 752 107.00 | | 947 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 527.00 | 195 611.00 | | 143 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 245.00 | 1 266 718.00 | | 1 410 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 191.00 | 1 453 094.00 | | 1 490 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 430.00 | 248 030.00 | | 244 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 211 595.00 | | 161 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 73 566.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 350.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 904.00 | 1 986 636.00 | | 1 958 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 150.00 | 3 253 353.00 | | 3 369 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 089.00 | 726 016.00 | | 612 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 730.00 | | 20 082.00 | 2 643 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | | 9 862.00 | 78 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 220.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 3 740.00 | | 63 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 152.00 | 3 740.00 | | 63 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 965.00 | 122 150.00 | 493 884.00 | 1 468 965.00 |
VI Groupe et associés | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 420.00 | | | 1 499 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482 125.00 | | | 1 482 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 878.00 | 81 658.00 | 10 220.00 | 91 878.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 904.00 | 612 089.00 | 493 884.00 | 1 958 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 842.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 838.00 | 15 486.00 | | 22 838.00 |
ST Autres comptes | 42 208.00 | 37 160.00 | | 42 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 687.00 | 40 077.00 | | 40 687.00 |
YT Sous‐traitance | 24 403.00 | 24 596.00 | | 24 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 636.00 | 5 973.00 | | 5 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | 9 815.00 | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 332.00 | 140 261.00 | | 134 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 431.00 | 106 757.00 | | 101 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 136.00 | 117 320.00 | | 130 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |