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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | 209 361.00 | 2 355 639.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 10 277.00 | 272.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 099.00 | 63 594.00 | 14 505.00 | 78 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 410.00 | 9 810.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 883.00 | 283 641.00 | 2 380 241.00 | 2 663 883.00 |
BT Marchandises | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 356.00 | | 290 356.00 | 290 356.00 |
CF Disponibilités | 393 766.00 | | 393 766.00 | 393 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 433.00 | | 972 433.00 | 972 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 316.00 | 283 641.00 | 3 352 674.00 | 3 636 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 796.00 | 1 091 245.00 | | 1 108 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 361.00 | 17 551.00 | | 241 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 157.00 | 1 427 796.00 | | 1 669 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 299.00 | 1 368 593.00 | | 1 236 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 442.00 | 244 430.00 | | 121 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 608.00 | 152 557.00 | | 167 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 008.00 | 76 539.00 | | 158 008.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 596.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 517.00 | 1 842 715.00 | | 1 683 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 674.00 | 3 270 512.00 | | 3 352 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 582.00 | 618 576.00 | | 582 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 736.00 | 21 312.00 | | 11 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 812.00 | | 868.00 | 2 663 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 2 663 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 88 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | | 868.00 | 88 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 3 724.00 | 798.00 | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 3 724.00 | 798.00 | 70 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 410.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 361.00 | 410.00 | | 209 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 361.00 | 410.00 | | 209 361.00 |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 139.00 | 123 204.00 | 498 149.00 | 1 224 139.00 |
VI Groupe et associés | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 816.00 | 43 596.00 | 10 220.00 | 53 816.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 517.00 | 582 582.00 | 498 149.00 | 1 683 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 4 130.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | 15 765.00 | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 39 950.00 | 43 085.00 | | 39 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 300.00 | 41 359.00 | | 43 300.00 |
YT Sous‐traitance | 21 585.00 | 22 885.00 | | 21 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 4 983.00 | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | 9 113.00 | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 307.00 | 123 802.00 | | 132 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 794.00 | 95 636.00 | | 101 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 085.00 | 123 094.00 | | 122 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |