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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 9 087.00 | 796.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 833.00 | 54 065.00 | 14 768.00 | 68 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 730.00 | 63 152.00 | 2 580 579.00 | 2 643 730.00 |
BT Marchandises | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 230 832.00 | | 230 832.00 | 230 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 775.00 | | 672 775.00 | 672 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 505.00 | 63 152.00 | 3 253 353.00 | 3 316 505.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 28 677.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 752 107.00 | 544 864.00 | | 752 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611.00 | 219 566.00 | | 195 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 718.00 | 1 083 107.00 | | 1 266 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 094.00 | 1 640 419.00 | | 1 453 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 030.00 | 258 030.00 | | 248 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 595.00 | 187 548.00 | | 211 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 92 343.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 636.00 | 2 178 340.00 | | 1 986 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 353.00 | 3 261 448.00 | | 3 253 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 016.00 | 2 178 340.00 | | 726 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 730.00 | | | 2 643 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 13 755.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 13 755.00 | | 49 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 670.00 | 191 050.00 | 807 507.00 | 1 451 670.00 |
VI Groupe et associés | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 636.00 | 726 016.00 | 807 507.00 | 1 986 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 3 717.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | 15 169.00 | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 37 160.00 | 39 139.00 | | 37 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 077.00 | 38 944.00 | | 40 077.00 |
YT Sous‐traitance | 24 596.00 | 19 694.00 | | 24 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | 6 050.00 | | 5 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | 9 767.00 | | 9 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 261.00 | 141 342.00 | | 140 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 757.00 | 104 194.00 | | 106 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 320.00 | 112 946.00 | | 117 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |