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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 7 252.00 | 2 631.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 833.00 | 42 145.00 | 26 688.00 | 68 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 730.00 | 49 396.00 | 2 594 334.00 | 2 643 730.00 |
BT Marchandises | 266 289.00 | | 266 289.00 | 266 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 114.00 | | 667 114.00 | 667 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 844.00 | 49 396.00 | 3 261 448.00 | 3 310 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 677.00 | 16 755.00 | | 28 677.00 |
DG Autres réserves | 544 864.00 | 318 343.00 | | 544 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 566.00 | 238 443.00 | | 219 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 107.00 | 863 542.00 | | 1 083 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 419.00 | 1 823 936.00 | | 1 640 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 030.00 | 298 030.00 | | 258 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 188 812.00 | | 187 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | 96 259.00 | | 92 343.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 340.00 | 2 407 326.00 | | 2 178 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 448.00 | 3 270 868.00 | | 3 261 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 671.00 | 768 493.00 | | 726 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 519.00 | | 3 211.00 | 2 640 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 504.00 | | 3 211.00 | 75 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 13 586.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 13 586.00 | | 35 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 834.00 | 187 165.00 | 789 309.00 | 1 638 834.00 |
VI Groupe et associés | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 340.00 | 726 671.00 | 789 309.00 | 2 178 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 3 784.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 169.00 | 16 771.00 | | 15 169.00 |
ST Autres comptes | 39 139.00 | 35 825.00 | | 39 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 944.00 | 41 018.00 | | 38 944.00 |
YT Sous‐traitance | 19 694.00 | 27 814.00 | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 050.00 | 6 585.00 | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | 10 369.00 | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 342.00 | 147 908.00 | | 141 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 194.00 | 108 009.00 | | 104 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 946.00 | 121 428.00 | | 112 946.00 |