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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 3 998.00 | 3 876.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 874.00 | 3 998.00 | 77 876.00 | 81 874.00 |
BT Marchandises | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 220.00 | 3 400.00 | 287 820.00 | 291 220.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 080.00 | 3 400.00 | 444 680.00 | 448 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 954.00 | 7 398.00 | 522 556.00 | 529 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | -497.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 81 000.00 | 56 495.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 216.00 | 70 182.00 | | 60 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 884.00 | 236 153.00 | | 268 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 907.00 | 58 274.00 | | 88 907.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 1 221.00 | | 11 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 556.00 | 365 880.00 | | 441 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 556.00 | 422 375.00 | | 522 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 313.00 | 306 203.00 | | 392 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 667.00 | | 1 453 667.00 | 1 453 667.00 |
FG Production vendue services | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 157.00 | | 1 498 157.00 | 1 498 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581.00 | 3 874.00 | | 5 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 292.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | 1 182.00 | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | 1 182.00 | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | -1 182.00 | | -7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 879.00 | 855 561.00 | | 1 503 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 374.00 | 856 059.00 | | 1 479 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | -497.00 | | 24 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 2 168.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 881.00 | | 2 992.00 | 78 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | | 2 992.00 | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 2 598.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 2 598.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 884.00 | 268 884.00 | | 268 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 287 140.00 | | | 287 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 677.00 | 10 434.00 | 43 587.00 | 59 677.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 556.00 | 392 313.00 | 43 587.00 | 441 556.00 |