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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 8 768.00 | 3 992.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 6 433.00 | 1 799.00 | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 123.00 | 34 640.00 | 20 484.00 | 55 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 116.00 | 49 841.00 | 309 274.00 | 359 116.00 |
BT Marchandises | 1 000 811.00 | | 1 000 811.00 | 1 000 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 770.00 | 26 892.00 | 1 651 879.00 | 1 678 770.00 |
BZ Autres créances | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
CF Disponibilités | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 589.00 | 26 892.00 | 2 918 697.00 | 2 945 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 705.00 | 76 733.00 | 3 227 972.00 | 3 304 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 495.00 | 298 156.00 | | 417 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 187.00 | 285 839.00 | | 474 187.00 |
DL TOTAL (I) | 924 682.00 | 616 995.00 | | 924 682.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 347.00 | 999 889.00 | | 141 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 679.00 | 1 566 062.00 | | 1 769 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 185.00 | 360 686.00 | | 359 185.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 8 236.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 290.00 | 2 945 550.00 | | 2 278 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 972.00 | 3 607 545.00 | | 3 227 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 736.00 | 2 006 607.00 | | 2 197 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 877.00 | | 9 956.00 | 359 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 717.00 | 359 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 63 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 843.00 | | 4 917.00 | 281 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 033.00 | | 5 039.00 | 69 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 514.00 | 14 515.00 | 5 187.00 | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 2 072.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817.00 | 12 443.00 | 5 187.00 | 33 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 20 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 165.00 | | 3 273.00 | 30 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 165.00 | | 3 273.00 | 30 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 165.00 | | 23 273.00 | 75 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 679.00 | 1 769 679.00 | | 1 769 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 500.00 | 1 646 500.00 | | 1 646 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
VB T. V. A. | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 943.00 | 58 390.00 | 80 554.00 | 138 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 460.00 | 1 765 190.00 | 41 270.00 | 1 806 460.00 |
VW T.V.A. | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 290.00 | 2 197 736.00 | 80 554.00 | 2 278 290.00 |