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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 3 530.00 | 3 017.00 | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 1 116.00 | 5 240.00 | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 862.00 | 37 299.00 | 29 563.00 | 66 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 765.00 | 41 945.00 | 320 821.00 | 362 765.00 |
BT Marchandises | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 442.00 | 3 400.00 | 843 042.00 | 846 442.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 002.00 | 3 400.00 | 1 420 602.00 | 1 424 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 767.00 | 45 345.00 | 1 741 422.00 | 1 786 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 550.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 248.00 | 4 650.00 | | 108 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 659.00 | 152 049.00 | | 201 659.00 |
DL TOTAL (I) | 342 908.00 | 189 248.00 | | 342 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 316.00 | 268 158.00 | | 233 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 190.00 | | 15 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 767.00 | 462 889.00 | | 905 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 404.00 | 294 709.00 | | 242 404.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 4 306.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 515.00 | 1 030 252.00 | | 1 398 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 422.00 | 1 219 500.00 | | 1 741 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 465.00 | 814 452.00 | | 1 228 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 924.00 | | 38 841.00 | 323 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 6 547.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | | 23 294.00 | 49 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 23 044.00 | | 18 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 19 514.00 | | 18 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 767.00 | 905 767.00 | | 905 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 362.00 | | | 842 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 439.00 | 62 389.00 | 150 433.00 | 232 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 583.00 | 869 583.00 | 9 000.00 | 878 583.00 |
VW T.V.A. | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 515.00 | 1 228 465.00 | 150 433.00 | 1 398 515.00 |