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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 2 706.00 | 3 650.00 | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 085.00 | 19 851.00 | 14 234.00 | 34 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 989.00 | 29 105.00 | 300 884.00 | 329 989.00 |
BT Marchandises | 506 974.00 | | 506 974.00 | 506 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 830.00 | 6 850.00 | 1 053 980.00 | 1 060 830.00 |
BZ Autres créances | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CF Disponibilités | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 063.00 | 6 850.00 | 1 767 213.00 | 1 774 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 052.00 | 35 955.00 | 2 068 097.00 | 2 104 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 908.00 | 108 248.00 | | 269 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 749.00 | 201 659.00 | | 251 749.00 |
DL TOTAL (I) | 554 656.00 | 342 908.00 | | 554 656.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 690.00 | 233 316.00 | | 171 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 15 298.00 | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 578.00 | 905 767.00 | | 949 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 092.00 | 242 404.00 | | 322 092.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 730.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 441.00 | 1 398 515.00 | | 1 468 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 097.00 | 1 741 422.00 | | 2 068 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 452.00 | 1 228 465.00 | | 1 333 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 765.00 | | 7 132.00 | 362 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 909.00 | 329 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 909.00 | 40 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 547.00 | | | 280 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 218.00 | | 7 132.00 | 73 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 20 919.00 | 33 760.00 | 41 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 017.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | 17 902.00 | 33 760.00 | 38 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 3 450.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 3 450.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 48 450.00 | | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 578.00 | 949 578.00 | | 949 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 610.00 | 1 052 610.00 | | 1 052 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 050.00 | 35 061.00 | | 170 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 126.00 | 1 167 126.00 | 9 000.00 | 1 176 126.00 |
VW T.V.A. | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 286.00 | 1 314 296.00 | | 1 449 286.00 |