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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 6 696.00 | 1 147.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 4 584.00 | 3 648.00 | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 29 233.00 | 26 651.00 | 55 884.00 |
AX Avances et acomptes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 877.00 | 40 514.00 | 319 363.00 | 359 877.00 |
BT Marchandises | 527 676.00 | | 527 676.00 | 527 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 199.00 | 30 165.00 | 1 119 034.00 | 1 149 199.00 |
BZ Autres créances | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CF Disponibilités | 1 561 125.00 | | 1 561 125.00 | 1 561 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 347.00 | 30 165.00 | 3 288 182.00 | 3 318 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 224.00 | 70 679.00 | 3 607 545.00 | 3 678 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 156.00 | 269 908.00 | | 298 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 839.00 | 251 749.00 | | 285 839.00 |
DL TOTAL (I) | 616 995.00 | 554 656.00 | | 616 995.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 889.00 | 171 690.00 | | 999 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 5 122.00 | | 10 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 062.00 | 949 578.00 | | 1 566 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 686.00 | 322 092.00 | | 360 686.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 805.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 550.00 | 1 468 441.00 | | 2 945 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 545.00 | 2 068 097.00 | | 3 607 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 607.00 | 1 333 452.00 | | 2 006 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 989.00 | | 30 169.00 | 329 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 359 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 69 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 547.00 | | 1 296.00 | 280 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | | 28 873.00 | 40 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 105.00 | 11 625.00 | 216.00 | 29 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 149.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | 11 476.00 | 216.00 | 22 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 26 715.00 | 3 400.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 26 715.00 | 3 400.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 850.00 | 26 715.00 | 3 400.00 | 51 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 715.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 062.00 | 1 566 062.00 | | 1 566 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 001.00 | 1 113 001.00 | | 1 113 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VB T. V. A. | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 473.00 | 59 530.00 | 938 943.00 | 998 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 030.00 | | | 854 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 546.00 | 1 238 546.00 | | 1 238 546.00 |
VW T.V.A. | 157 488.00 | 157 488.00 | | 157 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 550.00 | 2 006 607.00 | 938 943.00 | 2 945 550.00 |