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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 208.00 | 2 226.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 490.00 | 18 693.00 | 28 797.00 | 47 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 924.00 | 18 901.00 | 305 023.00 | 323 924.00 |
BT Marchandises | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 187.00 | 3 400.00 | 757 787.00 | 761 187.00 |
BZ Autres créances | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 877.00 | 3 400.00 | 914 477.00 | 917 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 801.00 | 22 301.00 | 1 219 500.00 | 1 241 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 1 350.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 25 643.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | | -497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 283.00 | 24 505.00 | | 152 283.00 |
DL TOTAL (I) | 189 482.00 | 81 000.00 | | 189 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 158.00 | 60 216.00 | | 268 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 20.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 889.00 | 268 884.00 | | 462 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 475.00 | 88 907.00 | | 294 475.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 11 861.00 | | 4 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 018.00 | 441 556.00 | | 1 030 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 500.00 | 522 556.00 | | 1 219 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 218.00 | 392 313.00 | | 814 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 874.00 | | 242 050.00 | 81 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 200 000.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | | 42 050.00 | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 14 903.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 14 903.00 | | 3 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 889.00 | 462 889.00 | | 462 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 757 107.00 | | | 757 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 075.00 | 51 275.00 | 166 840.00 | 267 075.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 199.00 | 818 119.00 | 4 080.00 | 822 199.00 |
VW T.V.A. | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 018.00 | 814 218.00 | 166 840.00 | 1 030 018.00 |