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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 923 334.00 | 7 971 930.00 | 13 951 404.00 | 21 923 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 732 765.00 | | 732 765.00 | 732 765.00 |
AP Constructions | 3 947 254.00 | 2 177 700.00 | 1 769 554.00 | 3 947 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 765 981.00 | 1 870 610.00 | 12 895 370.00 | 14 765 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679 155.00 | | 18 679 155.00 | 18 679 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 488 664.00 | 42 986 771.00 | 43 501 894.00 | 86 488 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859 488.00 | 504 862.00 | 6 354 626.00 | 6 859 488.00 |
BZ Autres créances | 6 344 733.00 | | 6 344 733.00 | 6 344 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 843 518.00 | | 843 518.00 | 843 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 661.00 | | 392 661.00 | 392 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 697 241.00 | 1 417 009.00 | 22 280 232.00 | 23 697 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 185 905.00 | 44 403 779.00 | 65 782 126.00 | 110 185 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 092 539.00 | | | 1 092 539.00 |
CU Autres participations | 6 054 158.00 | | 6 054 158.00 | 6 054 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DH Report à nouveau | 39 029.00 | 109 092.00 | | 39 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 512.00 | 70 063.00 | | -621 512.00 |
DK Provisions réglementées | 879 213.00 | 663 896.00 | | 879 213.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066 840.00 | 14 626 723.00 | | 15 066 840.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 634 107.00 | 22 945 735.00 | | 23 634 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409 908.00 | 9 306 504.00 | | 9 409 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 322.00 | 615 527.00 | | 245 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 860.00 | 58 980.00 | | 63 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 281.00 | 6 423 875.00 | | 7 851 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597 687.00 | 3 595 567.00 | | 3 597 687.00 |
EA Autres dettes | 879 268.00 | 636 256.00 | | 879 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 821.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 895 034.00 | 28 415 909.00 | | 29 895 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 782 126.00 | 63 227 454.00 | | 65 782 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 273.00 | 3 750 921.00 | | 2 754 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 719.00 | | 4 373 719.00 | 4 373 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 297 217.00 | |
FM Production stockée | | | 527 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 367 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 244 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 116 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 355 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 591 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 180 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 591.00 | 17 902.00 | | 48 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 318.00 | 215 318.00 | | 285 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 653.00 | 552 038.00 | | 1 004 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 061.00 | 534 136.00 | | 966 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 974.00 | 389 520.00 | | 260 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 554.00 | 4 355 619.00 | | 4 483 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 066.00 | 4 285 557.00 | | 5 105 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 512.00 | 70 063.00 | | -621 512.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 509 109.00 | 155 138.00 | | 509 109.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 443 591.00 | 773 139.00 | | 443 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 443 591.00 | 773 139.00 | | 443 591.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 474.00 | 1 917.00 | | 3 474.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 440 117.00 | 1 379 236.00 | | 440 117.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 184 699.00 | | | 44 184 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 181 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 446 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534 927.00 | | | 6 534 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 598.00 | | | 6 077 598.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 956.00 | 806 449.00 | 35 095.00 | 3 276 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 956.00 | 806 449.00 | 35 095.00 | 3 276 956.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 896.00 | 215 318.00 | | 663 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 896.00 | 215 318.00 | | 733 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 318.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 634 107.00 | | | 23 634 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 754.00 | 2 384.00 | | 156 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 517.00 | 431 517.00 | | 431 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 037.00 | 1 947 415.00 | 1 948 622.00 | 3 896 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679 155.00 | | | 18 679 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 137.00 | | | 517 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 130.00 | 145 478.00 | 634 645.00 | 1 549 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344 733.00 | | | 6 344 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 543 467.00 | 4 961 773.00 | 20 581 694.00 | 25 543 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 895 024.00 | 2 754 273.00 | 2 583 267.00 | 29 895 024.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |