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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 923 334.00 | 7 971 930.00 | 13 951 404.00 | 21 923 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396 624.00 | 1 488 663.00 | 2 907 961.00 | 4 396 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 560 835.00 | 43 783 670.00 | 21 777 165.00 | 65 560 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 348.00 | | 675 348.00 | 675 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 556 141.00 | 53 244 263.00 | 39 311 878.00 | 92 556 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061 558.00 | 1 019 081.00 | 14 042 477.00 | 15 061 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 009 701.00 | 531 167.00 | 14 478 533.00 | 15 009 701.00 |
BZ Autres créances | 4 561 426.00 | | 4 561 426.00 | 4 561 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 11 378 939.00 | | 11 378 939.00 | 11 378 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 057.00 | | 374 057.00 | 374 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 524 495.00 | 1 550 249.00 | 44 974 247.00 | 46 524 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 080 636.00 | 54 794 511.00 | 84 286 125.00 | 139 080 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DG Autres réserves | -2 015 626.00 | -843 647.00 | | -2 015 626.00 |
DH Report à nouveau | -3 110 781.00 | -1 519 271.00 | | -3 110 781.00 |
DL TOTAL (I) | 19 689 935.00 | 11 801 691.00 | | 19 689 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 843 384.00 | 2 155 555.00 | | 1 843 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 223 249.00 | 3 379 467.00 | | 3 223 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 600 396.00 | 25 825 627.00 | | 26 600 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 765.00 | 9 013 256.00 | | 2 951 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 063.00 | 253 414.00 | | 185 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 352.00 | 104 209.00 | | 299 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095 064.00 | 14 660 421.00 | | 23 095 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128 041.00 | 4 115 305.00 | | 6 128 041.00 |
EA Autres dettes | 2 047 575.00 | 983 108.00 | | 2 047 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 348 014.00 | 54 955 340.00 | | 61 348 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 286 125.00 | 70 144 554.00 | | 84 286 125.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 888 239.00 | -2 763 493.00 | | 7 888 239.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 057.00 | 2 979.00 | | 8 057.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 869.00 | 5 078.00 | | 16 869.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 926.00 | 8 057.00 | | 24 926.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 379 865.00 | 1 223 912.00 | | 1 379 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 883 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 883 164.00 | |
FM Production stockée | | | 111 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 427 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 986 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 239 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 368 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 475 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595 736.00 | |
GE Autres charges | | | 154 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 601 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 269 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 335.00 | 47 151.00 | | 537 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 335.00 | 47 151.00 | | 537 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937 186.00 | 1 240 719.00 | | 4 937 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937 186.00 | 1 240 719.00 | | 4 937 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399 851.00 | -1 193 568.00 | | -4 399 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041 896.00 | | | 2 041 896.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -77 544.00 | -91 920.00 | | -77 544.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 905 109.00 | -2 758 415.00 | | 7 905 109.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 905 109.00 | -2 758 415.00 | | 7 905 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 869.00 | 5 078.00 | | 16 869.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 888 239.00 | -2 763 493.00 | | 7 888 239.00 |