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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AN Terrains | 732 765.00 | | 732 765.00 | 732 765.00 |
AP Constructions | 3 084 106.00 | 2 303 039.00 | 781 067.00 | 3 084 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329 190.00 | 4 835 779.00 | 9 493 411.00 | 14 329 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679 221.00 | | 18 679 221.00 | 18 679 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 881 608.00 | 7 138 819.00 | 35 742 789.00 | 42 881 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 790.00 | 42 962.00 | 922 828.00 | 965 790.00 |
BZ Autres créances | 9 695 214.00 | | 9 695 214.00 | 9 695 214.00 |
CF Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 200.00 | 42 962.00 | 10 666 238.00 | 10 709 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 590 809.00 | 7 181 781.00 | 46 409 028.00 | 53 590 809.00 |
CU Autres participations | 6 054 158.00 | | 6 054 158.00 | 6 054 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 340 035.00 | -3 110 781.00 | | -4 340 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 909.00 | -1 229 254.00 | | 704 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802 149.00 | 1 694 666.00 | | 1 802 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095 124.00 | 14 282 733.00 | | 15 095 124.00 |
DP Provisions pour risques | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 398 408.00 | 26 600 396.00 | | 27 398 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 322.00 | 2 389 779.00 | | 2 804 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 650.00 | 210 765.00 | | 405 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 783.00 | 1 384 508.00 | | 591 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 543.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 201 922.00 | 31 075 320.00 | | 31 201 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 409 028.00 | 45 470 035.00 | | 46 409 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 681.00 | 3 845 817.00 | | 3 661 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274 097.00 | | 4 274 097.00 | 4 274 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 097.00 | | 4 274 097.00 | 4 274 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 522 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 979 224.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 858.00 | 1 062 559.00 | | 112 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 312.00 | 2 092 020.00 | | 113 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 312.00 | -1 569 827.00 | | -113 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 462.00 | -372 138.00 | | -389 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 676.00 | 5 426 526.00 | | 4 371 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 767.00 | 6 655 781.00 | | 3 666 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 909.00 | -1 229 254.00 | | 704 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 791 924.00 | | 159 825.00 | 42 791 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 140.00 | 42 881 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 140.00 | 18 146 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 056 377.00 | | 159 825.00 | 18 056 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 378.00 | | | 24 733 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 398 408.00 | | 27 398 408.00 | 27 398 408.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 783.00 | 591 783.00 | | 591 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 489.00 | 2 662 489.00 | | 2 662 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679 221.00 | | 18 679 221.00 | 18 679 221.00 |
UX Autres créances clients | 965 790.00 | 965 790.00 | | 965 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695 214.00 | 9 695 214.00 | | 9 695 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 343 317.00 | 10 664 096.00 | 18 679 221.00 | 29 343 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 201 922.00 | 3 661 681.00 | 27 398 408.00 | 31 201 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |